償還ファンドを振り返る ムーンライト・エイドスファンド(ムーンライトキャピタル)

竹村尚子とかいう人により相場の上下にかかわらずリターンを得られるとの触れ込みで立ち上がったファンドですが、ムーンライトキャピタルの行政処分により2年で償還というあっけない幕切れとなりました。

投資方針

わが国の株式市場にかかわらず、プラスの絶対収益を目指すことにより信託財産の中長期的な安定的成長を図ることを目標として運用を行います。

結果
  • 運用期間 2年
  • 償還時基準価額α
    • 9888円
  • 分配金累計額(税引き前)
    • 300円(年換算利回り1.5%)
  • 最終償還額(10000円当たり。分配金は再投資。分配金に10%の税金を想定。)
    • 計算式(1+β*0.9)^2×α
    • 10156円(+1.56%)

 

分配金を含めて、まあ一応のプラスリターンに終わったようです。同期間の日経平均のリターンがマイナスであることを考えるとそこまでのダメファンドとも言えないかもしれません。ただ、年間10%だとか言った触れ込みにはまったく届いてません。

 

kackyファンドの同期間のリターンは(2010/2/2〜2012/2/16)+3.6%です(`・ω・´)キリッ

 

『言うは易く行うは難し』 合掌

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